Оплата по терминалу в 1С
Добрый день. У меня следующий вопрос. ООО на УСН (Д-Р), работаем в 1С Бухгалтерия предприятия базовая,редакция 2.0,версия 4.0.44.13. Являемся тур агентом. Провожу оплату поступившую от туриста ч/з платежный терминал,установленный в офисе турфирмы.
При оплате наличными я делаю так.
Поступление денег от туриста Дт.50.1 Кт.62.01
Инкассация в банк Дт.57.1 Кт.50.1
Поступление на р/с дт.51 Кт 57.1
Оплата тур оператору Дт.76.09 Кт.51
Оприходование турпутевки (товар на комиссии) Дт.004.1
Передача путевки туристу ч/з "реализация товаров и услуг" Кт.004.1 Дт.62.01 Кт.76.09
Начисление агентского комиссии "отчет комитенту/принципалу" Дт. 62.01 Кт.90.1 Дт.76.09 Кт 62.01
Теперь прошла оплата туриста по карте.
Я так понимаю что теперь мне надо просто оприходовать путевку,а все остальные операции провести в "отчетах о розничных продажах" ?
На закладке "товары"-мне надо вести данные путевки,а на закладке "платежные карты и банковские кредиты", завожу данные туриста или данные договора с банком-эквайером?
Поправьте что я делаю не так.
Важно, что бы оплата не просто попала на р/с, а идентифицировать её по платежу туриста и по конкретной тур путевке.
Может каламбурно всё изъяснила,но очень надеюсь на вашу помощью.
При оплате наличными я делаю так.
Поступление денег от туриста Дт.50.1 Кт.62.01
Инкассация в банк Дт.57.1 Кт.50.1
Поступление на р/с дт.51 Кт 57.1
Оплата тур оператору Дт.76.09 Кт.51
Оприходование турпутевки (товар на комиссии) Дт.004.1
Передача путевки туристу ч/з "реализация товаров и услуг" Кт.004.1 Дт.62.01 Кт.76.09
Начисление агентского комиссии "отчет комитенту/принципалу" Дт. 62.01 Кт.90.1 Дт.76.09 Кт 62.01
Теперь прошла оплата туриста по карте.
Я так понимаю что теперь мне надо просто оприходовать путевку,а все остальные операции провести в "отчетах о розничных продажах" ?
На закладке "товары"-мне надо вести данные путевки,а на закладке "платежные карты и банковские кредиты", завожу данные туриста или данные договора с банком-эквайером?
Поправьте что я делаю не так.
Важно, что бы оплата не просто попала на р/с, а идентифицировать её по платежу туриста и по конкретной тур путевке.
Может каламбурно всё изъяснила,но очень надеюсь на вашу помощью.
Comments
-
Здравствуйте!
Увы, документ "Отчет о розничных продажах", имеющий возможность отразить оплату через терминал, никоим образом не подходит для вашей ситуации.
Во-первых, потому, что нет возможности персонифицировать туриста (покупателя). Во-вторых, без документа "Реализация тов.и усл." и переносе сумм с туриста на туроператора (Дт.62.01 Кт.76.09) вам не обойтись.
Поэтому, оставляйте все операции как есть, только вместо первоначального ПКО (деньги в кассу) введите "Операцию вручную" - Д57.03 К62.01 - денежка туриста "в пути", на всю сумму путевки. А при приходе денег на расч.счет в банк выбирайте в "Поступлении на р/сч" вид операции - по платежным картам. Ну, и так далее.
Надеюсь, я не ошиблась. 🤔
И у вас цепочка операций замкнётся. -
Спасибо,Алена,за Ваш ответ. Я уж думала никто и не ответит. Попробую сейчас и отпишусь обязательно. Надеюсь всё сойдется.
-
Цитата: Здравствуйте!Увы, документ "Отчет о розничных продажах", имеющий возможность отразить оплату через терминал, никоим образом не подходит для вашей ситуации.Во-первых, потому, что нет возможности персонифицировать туриста (покупателя). Во-вторых, без документа "Реализация тов.и усл." и переносе сумм с туриста на туроператора (Дт.62.01 Кт.76.09) вам не обойтись.Поэтому, оставляйте все операции как есть, только вместо первоначального ПКО (деньги в кассу) введите "Операцию вручную" - Д57.03 К62.01 - денежка туриста "в пути", на всю сумму путевки. А при приходе денег на расч.счет в банк выбирайте в "Поступлении на р/сч" вид операции - по платежным картам. Ну, и так далее.Надеюсь, я не ошиблась. 🤔И у вас цепочка операций замкнётся.
Цепочка замкнулась! Огромнейшее спасибо за Вашу помощь!👏 👏 👏
